Sibipiruna 2 Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 53.018.763/0001-26
Em 12 meses
A cota variou
+17,89%
CDI no período
+14,81%
De 03/06/2025 a 03/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 06/12/2023 a 03/06/2026
A cota variou
+26,05%
CDI no período
+35,09%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 03/06/2026: +26,05%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,89% | +14,81% | ||
| Desde o início06/12/2023 | +26,05% | +9,74% | +35,09% | +12,83% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,94%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 06/12/2023
- Volatilidade anual
- 10,63%, desde 06/12/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de junho de 2025 a maio de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/06/2024 a 16/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 16/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 52,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,2 mil; valores a pagar R$ 31,8 mil.
Maiores posições
Investe 91,95% em um único fundo: Sibipiruna 4 Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sibipiruna 4 Multimercado65.224.382/0001-82 | 91,95% |
| Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia41.535.122/0001-60 | 2,59% |
| Itaú Galaxy Monashees X Multiestratégia IE Fip42.502.865/0001-04 | 1,65% |
| Astella Journey IV Multiestrategia Fip36.702.795/0001-27 | 1,26% |
| Kinea Equity Infra I Private Fip Multiestratégia48.967.267/0001-89 | 1,05% |
| Kinea Equity Infra I Private Fip em Infraestrutura42.754.352/0001-82 | 0,98% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 0,33% |
| Share Student Living PVT Multimercado62.760.747/0001-03 | 0,19% |
| Disponibilidades | 0,01% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 21/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/06/2026Fundo cancelado.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 27/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 24/11/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 53.018.763/0001-26
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/11/2023 e 27/11/2023
- Situação
- Cancelado desde 03/06/2026