Itaú Galaxy Monashees X
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 62,8 mi
92,3% dos R$ 68,0 mi subscritos.
Informe de 30/06/2022.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 78,6 mi
Integralizado
R$ 0
Subscrito
R$ 68,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 78,6 mi, integralizado R$ 0, subscrito R$ 68,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 78,6 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 68,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 74,2 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 72,9 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 72,6 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 78,4 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 71,5 mi | Integralizado igual a zero | |
| R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 65,3 mi | Integralizado igual a zero | |
| informe trimestral | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 60,7 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 62,4 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 59,2 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 62,4 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 63,7 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 0 | 0% | R$ 64,6 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 62,8 mi | 92,3% | R$ 62,8 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 57,4 mi | 84,5% | R$ 57,4 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | R$ 68,0 mi | 100% | R$ 67,3 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 70,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 67,3 mi | 95,4% |
| MONVENT - MONASHEES X FIP CXS2 - MONVENTQuantidade 11.750.101 | R$ 67,3 mi | 95,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,20 mi | 4,5% |
| Título Público - Venc. 2029-03-01Quantidade 86 | R$ 1,59 mi | 2,2% |
| Título Público - Venc. 2030-06-01Quantidade 86 | R$ 1,58 mi | 2,2% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 28,6 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 10,9 mil | <0,1% |
| VALOR A RECEBER | R$ 10,9 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 45,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
71 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 77.950 | 70.450,00006 | R$ 1.116,3750406 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 20/06/2025.
- Situação no cadastro em 13/12/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 25/11/2021.
- Constituição do fundo em 06/04/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.502.865/0001-04
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 06/04/2021
- Registro do fundo
- 25/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 20/06/2025