SFX95 Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+5,23%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 11/12/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−4,02%
CDI no período
+41,45%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −4,02%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,23% | +14,38% | ||
| Desde o início11/12/2023 | −4,02% | −1,43% | +41,45% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −20,73%, de 20/08/2024 a 07/04/2025, desde 11/12/2023
- Volatilidade anual
- 13,62%, desde 11/12/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 9,27 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 51,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 53,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,5 mil; valores a pagar R$ 5,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SFX52.596.899/0001-50 | 39,33% |
| BTG Pactual Atlas Fidc59.595.605/0001-15 | 24,35% |
| PSL de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa53.922.651/0001-03 | 13,41% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 4,13% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 3,59% |
| CSHG Perfin Apollo 16 Multi Fip22.600.199/0001-21 | 3,25% |
| Educação K R Multiestratégia Fip35.507.982/0001-97 | 2,67% |
| Direct SPX Falcon em Ações16.873.318/0001-17 | 2,05% |
| PS Absolute Pace Long Biased em Ações54.987.974/0001-30 | 1,95% |
| Organon 60 em Ações52.242.659/0001-58 | 1,78% |
As 10 maiores somam 96,51% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
Informado pelo fundo em 29/12/2023.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 29/12/2023.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 29/12/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,15% ao ano.
- 08/12/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 07/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SFX95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.137.934/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/12/2023 e 07/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal