Educação K R
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 127,2 mi
98% dos R$ 129,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 155,9 mi
Integralizado
R$ 127,2 mi
Subscrito
R$ 129,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 155,9 mi, integralizado R$ 127,2 mi, subscrito R$ 129,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 129,9 mi | R$ 129,9 mi | R$ 127,2 mi | 98% | R$ 155,9 mi | 1,23 | |
| R$ 129,9 mi | R$ 129,9 mi | R$ 126,7 mi | 97,5% | R$ 155,9 mi | 1,23 | |
| R$ 129,9 mi | R$ 129,9 mi | R$ 124,7 mi | 96% | R$ 146,2 mi | 1,17 | |
| R$ 129,9 mi | R$ 129,9 mi | R$ 123,1 mi | 94,8% | R$ 146,3 mi | 1,19 | |
| R$ 411,6 mi | R$ 411,6 mi | R$ 84,9 mi | 20,6% | R$ 146,6 mi | 1,73 | |
| R$ 129,9 mi | R$ 129,9 mi | R$ 84,9 mi | 65,4% | R$ 118,7 mi | 1,40 | |
| R$ 129,9 mi | R$ 129,9 mi | R$ 84,9 mi | 65,4% | R$ 102,0 mi | 1,20 | |
| informe trimestral | R$ 90,9 mi | R$ 90,9 mi | R$ 73,4 mi | 80,7% | R$ 84,6 mi | 1,15 |
| informe trimestral | R$ 90,9 mi | R$ 90,9 mi | R$ 73,4 mi | 80,7% | R$ 84,8 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 90,9 mi | R$ 90,9 mi | R$ 73,4 mi | 80,7% | R$ 85,0 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 90,9 mi | R$ 90,9 mi | R$ 70,8 mi | 77,9% | R$ 82,7 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 90,9 mi | R$ 90,9 mi | R$ 59,5 mi | 65,5% | R$ 70,9 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 91,3 mi | R$ 91,3 mi | R$ 59,5 mi | 65,2% | R$ 65,5 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 98,1 mi | R$ 98,1 mi | R$ 57,4 mi | 58,5% | R$ 70,3 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 98,1 mi | R$ 98,1 mi | R$ 49,3 mi | 50,3% | R$ 70,6 mi | 1,43 |
| informe trimestral | R$ 97,9 mi | R$ 97,9 mi | R$ 38,3 mi | 39,1% | R$ 65,2 mi | 1,70 |
| informe trimestral | R$ 44,0 mi | R$ 44,0 mi | R$ 30,4 mi | 69% | R$ 51,9 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 44,0 mi | R$ 44,0 mi | R$ 30,4 mi | 69% | R$ 52,1 mi | 1,71 |
| informe trimestral | R$ 44,0 mi | R$ 44,0 mi | R$ 15,4 mi | 34,9% | R$ 37,2 mi | 2,42 |
Investimento em outros FIPs
R$ 155,9 mi, 100% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 155,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 155,4 mi | 100% |
| GAMA II EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 35.398.688/0001-94, quantidade 100.996 | R$ 155,3 mi | 99,9% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 45.662 | R$ 77,7 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 165 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 165 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 35,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
39 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 104.397,23 | 102.260,42 | R$ 1.524,18 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
- Situação no cadastro em 17/03/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 18/11/2019.
- Constituição do fundo em 31/10/2019.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.507.982/0001-97
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 31/10/2019
- Registro do fundo
- 18/11/2019
- Adaptação às regras de 2023
- 23/06/2025