Sapphire II Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+8,64%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 21/06/2024 a 09/10/2026
A cota variou
+40,98%
CDI no período
+33,85%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +40,98%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,64% | +14,44% | ||
| Desde 21/06/2024 | +40,98% | +16,11% | +33,85% | +13,52% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,64%, de 23/09/2024 a 24/09/2024, desde 21/06/2024
- Volatilidade anual
- 8,40%, desde 21/06/2024; 574 de 580 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de outubro e 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 16/02/2024 a 20/06/2024: +9,83%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 27,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 619,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 613,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,5 mil; valores a pagar R$ 21,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sapphire Fidc47.227.790/0001-06 | 84,30% |
| Sapphire Multiestratégia Fip62.393.471/0001-64 | 5,41% |
| RBR Smart Cities I Infraestrutura Fip66.801.916/0001-59 | 1,47% |
| 051 Pe I Multimercado53.294.226/0001-09 | 1,27% |
| Multinvest One Capital Semente Fip43.444.720/0001-59 | 1,26% |
| Lumina Feeder Brasil III Multimercado63.350.724/0001-85 | 0,78% |
| Vinci SPS IV Local Feeder A54.771.640/0001-24 | 0,77% |
| 051 Special Situations II Multimercado48.956.200/0001-49 | 0,70% |
| Starboard Special Situations IV58.115.184/0001-15 | 0,58% |
| Special Situations IV Fidc57.400.405/0001-34 | 0,57% |
As 10 maiores somam 97,11% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/05/2024Novo gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- 08/02/2024Novo gestor: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- 01/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.760.057/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/02/2024 e 01/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal