Special Situations IV FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa (operacões financeiras, comerciais, agrárias, imobiliárias, arrendamento mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.400.405/0001-34
O patrimônio subiu de R$ 74,1 mi para R$ 123,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 123,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas da CLASSE
- 2Taxa de administração
- 3Taxa de gestão
- 4Taxa de custódia
- 5Taxa de distribuição
- 6Reserva de Despesas
- 7Amortização/resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas constituída com recursos provenientes da integralização das Cotas para pagamento de encargos, despesas, taxas e remunerações, mantida em caixa e/ou aplicações de liquidez imediata.
Garantias
Garantias pessoais e reais vinculadas aos Direitos Creditórios, Alienação fiduciária de bens (inclusive imóveis), Garantias outorgadas pelos devedores na forma de alienação fiduciária
Do regulamento de 05/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 26,5%Carteira líquida de R$ 32,9 mi para um patrimônio de R$ 123,9 mi | −23,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 123,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 33,03% | 30,73% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 49,56% | 49,78% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 49,1 mi |
| Provisão | −R$ 16,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 32,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 29,4 mi |
| Patrimônio | R$ 123,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 24,3 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (80,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 22,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 262,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
165 em setembro de 2026
Outro: 113; Outro FI: 27; PF: 25.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 22/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 5,59 mi para R$ 13,5 mi, 35,7% da carteira.
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 5,59 mi.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 152,2% no mês, para R$ 71,9 mi.
- 05/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 05/05/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 22/06/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.400.405/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/02/2025
- Registro
- 23/09/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Amortizações a partir do 25º mês contado da 1ª integralização, mediante solicitação da GESTORA, condicionadas a disponibilidade de caixa, aprovação da GESTORA e comunicação ao ADMINISTRADOR com antecedência mínima de 5 dias úteis. Resgate total apenas no término do prazo de duração ou em liquidação antecipada (até 180 dias corridos da Assembleia Especial).
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 2.300 por mês
- Gestão
- 1,64% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM