Santander PB Gran Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,18
No CDI
R$ 114,38
+11,18% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 131,54
+31,54% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 131,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,18% | +14,38% | ||
| 3 anos | +31,54% | +9,57% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +50,18% | +8,48% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +838,71% | +10,45% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,00%, de 14/09/2026 a 29/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,95%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 227,0 mil e saíram R$ 13,8 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,73 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,69 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 61,3 mil; valores a pagar R$ 1,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Spectra VI Latam Pro de Fip Multiestratégia47.155.574/0001-00 | 46,63% |
| Jive Distressed & Special Sits IV Institutional Multi CP47.085.583/0001-64 | 20,50% |
| Pátria Private Equity VII Advisory Multiestratégia Fip43.120.902/0001-74 | 12,58% |
| Astella Journey V Feeder Multiestratégia Fip45.790.681/0001-77 | 10,08% |
| Jive Distressed Origin Multi CP48.887.946/0001-48 | 8,35% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 1,86% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 27/11/2024. A classe adotou novo regulamento em 23/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/11/2024, antes do novo regulamento de 23/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/05/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/08/2023Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,15% ao ano.
- 19/06/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 19/06/2023Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2021Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/09/2021Novo gestor: Monte Bravo Asset Management Ltda.
- 01/09/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 18/05/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/01/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/02/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 01/06/2009Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 28/02/2007Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 17/12/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB GRAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.445.295/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/12/2001 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal