Astella Journey V Feeder
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 140,9 mi
59% dos R$ 239,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 97,5% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 162,9 mi
Integralizado
R$ 140,9 mi
Subscrito
R$ 239,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 162,9 mi, integralizado R$ 140,9 mi, subscrito R$ 239,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 239,0 mi | R$ 239,0 mi | R$ 140,9 mi | 59% | R$ 162,9 mi | 1,16 | |
| R$ 239,0 mi | R$ 239,0 mi | R$ 117,6 mi | 49,2% | R$ 128,7 mi | 1,09 | |
| R$ 239,0 mi | R$ 239,0 mi | R$ 109,6 mi | 45,9% | R$ 125,2 mi | 1,14 | |
| R$ 239,0 mi | R$ 239,0 mi | R$ 109,6 mi | 45,9% | R$ 126,6 mi | 1,16 | |
| R$ 205,5 mi | R$ 205,5 mi | R$ 81,0 mi | 39,4% | R$ 94,6 mi | 1,17 | |
| R$ 205,5 mi | R$ 205,5 mi | R$ 66,1 mi | 32,2% | R$ 80,1 mi | 1,21 | |
| R$ 149,4 mi | R$ 149,4 mi | R$ 48,0 mi | 32,1% | R$ 42,5 mi | 0,89 | |
| R$ 148,9 mi | R$ 148,9 mi | R$ 46,2 mi | 31% | R$ 41,5 mi | 0,90 | |
| informe trimestral | R$ 143,9 mi | R$ 143,9 mi | R$ 45,4 mi | 31,5% | R$ 41,8 mi | 0,92 |
| informe trimestral | R$ 143,9 mi | R$ 143,9 mi | R$ 44,2 mi | 30,7% | R$ 41,8 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 137,9 mi | R$ 137,9 mi | R$ 13,7 mi | 10% | R$ 11,6 mi | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 135,4 mi | R$ 135,4 mi | R$ 13,5 mi | 10% | R$ 12,0 mi | 0,88 |
| informe trimestral | R$ 135,4 mi | R$ 135,4 mi | R$ 2,71 mi | 2% | R$ 1,69 mi | 0,63 |
| informe trimestral | R$ 54,8 mi | R$ 54,8 mi | R$ 548,2 mil | 1% | R$ 240,0 mil | 0,44 |
| informe trimestral | R$ 54,8 mi | R$ 54,8 mi | R$ 548,2 mil | 1% | R$ 441,1 mil | 0,80 |
Investimento em outros FIPs
R$ 158,8 mi, 97,5% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 129,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 129,9 mi | 100% |
| ASTELLA JOURNEY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDACNPJ 44.702.849/0001-82, quantidade 106.691 | R$ 125,2 mi | 96,3% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 2.675 | R$ 4,74 mi | 3,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 112 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 112 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 301,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
147 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 175.094,2944 | 103.247,85797986 | R$ 1.155,91871458 |
| 2Direitos econômicos próprios | 1 | 63.881,09814 | 37.675,87188 | R$ 1.155,91871446 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/04/2024.
- Situação no cadastro em 23/05/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 02/05/2022.
- Constituição do fundo em 27/04/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.790.681/0001-77
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Noronha Trust Ltda.
- Gestor
- Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 27/04/2022
- Registro do fundo
- 02/05/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 23/04/2024