Santander PB Gagarin II Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+49,12%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 04/01/2024 a 14/10/2026
A cota variou
−37,51%
CDI no período
+40,52%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 14/10/2026: −37,51%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +49,12% | +14,37% | ||
| Desde o início04/01/2024 | −37,51% | −15,58% | +40,52% | +13,04% |
- Maior queda nos dias informados
- −59,61%, de 05/01/2024 a 02/07/2025, desde 04/01/2024
- Volatilidade anual
- 29,64%, desde 04/01/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 112,1 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 96,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,5 mil; valores a pagar R$ 142,0 mil; derivativos −R$ 98,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Speed Ab Classe de Investimento em Ações35.812.870/0001-40 | 42,06% |
| Santander PB Ats Ações43.165.427/0001-52 | 11,63% |
| Mission 1 Multiestratégia Fip44.173.023/0001-73 | 10,42% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 6,87% |
| Gávea Partners Cilp Fip Multiestratégia IE44.395.377/0001-62 | 5,92% |
| BLC Multimercado CP IE22.041.234/0001-10 | 5,66% |
| Mission 1.1 Multiestratégia Fip53.077.704/0001-29 | 4,77% |
| Mission 1.2 Multiestratégia Fip55.912.298/0001-06 | 3,09% |
| BLC III Multimercado CP42.014.300/0001-70 | 2,76% |
| Mission 1.4 Multiestratégia Fip62.352.680/0001-60 | 2,07% |
As 10 maiores somam 95,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SANTANDER PB GAGARIN II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.110.507/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/12/2023 e 05/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal