Gávea Partners Cilp
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 82,1 mi
95,5% dos R$ 86,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/03/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 76,7 mi
Integralizado
R$ 82,1 mi
Subscrito
R$ 86,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 76,7 mi, integralizado R$ 82,1 mi, subscrito R$ 86,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 86,1 mi | R$ 86,1 mi | R$ 82,1 mi | 95,5% | R$ 76,7 mi | 0,93 | |
| R$ 86,1 mi | R$ 86,1 mi | R$ 81,8 mi | 95,1% | R$ 76,5 mi | 0,93 | |
| R$ 86,1 mi | R$ 86,1 mi | R$ 81,8 mi | 95,1% | R$ 76,5 mi | 0,94 | |
| R$ 86,1 mi | R$ 86,1 mi | R$ 81,8 mi | 95,1% | R$ 71,6 mi | 0,87 | |
| R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 81,7 mi | 99,3% | R$ 72,3 mi | 0,88 | |
| R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 81,7 mi | 99,3% | R$ 72,3 mi | 0,88 | |
| R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 80,4 mi | 97,7% | R$ 87,4 mi | 1,09 | |
| R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 80,4 mi | 97,7% | R$ 87,4 mi | 1,09 | |
| informe trimestral | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 80,4 mi | 97,7% | R$ 87,5 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 59,0 mi | 71,6% | R$ 64,9 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 59,0 mi | 71,6% | R$ 65,0 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 45,1 mi | 54,8% | R$ 51,1 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 45,1 mi | 54,8% | R$ 51,1 mi | 1,13 |
| informe trimestral | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 16,3 mi | 19,8% | R$ 16,3 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 16,3 mi | 19,8% | R$ 16,3 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 82,4 mi | R$ 82,4 mi | R$ 16,3 mi | 19,8% | R$ 16,3 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 76,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 76,5 mi | 99,9% |
| CIA LP_ONCNPJ 44.411.275/0001-93, quantidade 54.523.377 | R$ 75,5 mi | 98,6% |
| CIALP_3B1CNPJ 44.411.275/0001-93, quantidade 551.980 | R$ 771,9 mil | 1% |
| RE.GREEN_3BCNPJ 42.786.903/0001-90, quantidade 166.153 | R$ 232,4 mil | 0,3% |
| Cotas de fundos | R$ 93,5 mil | 0,1% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 17.915,702118 | R$ 93,5 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 5,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 204 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 54,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 86.050.000 | 82.149.999,93 | R$ 1,136777 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 05/11/2024.
- Situação no cadastro em 03/03/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/11/2021.
- Registro do fundo em 30/11/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GÁVEA PARTNERS CILP FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.395.377/0001-62
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 30/11/2021
- Registro do fundo
- 30/11/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 05/11/2024