Safra Soberano Regime Próprio Classe de Invest em Cotas Renda Fixa Referenciada DI
Fundo de renda fixa que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,14
No CDI
R$ 114,38
+14,14% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 597,2 mi a mais do que entraram, 27% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,33
+43,33% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,14% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,33% | +12,74% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +80,36% | +12,52% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início17/04/2009 | +403,55% | +9,68% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 35,44 bi e saíram R$ 36,03 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,00 bi de patrimônio, 125 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,86 bi.
R$ 1,86 bi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 28,2 mil; valores a pagar R$ 166,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,82 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,99% em um único fundo: Safra Soberano Regime Próprio II Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada DI.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Soberano Regime Próprio II Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada DI37.093.314/0001-96 | 99,99% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,92 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Brave 90 em Direitos CreditóriosCNPJ 35.726.300/0001-37 | R$ 40,0 mi | 2,09% |
| Portugal em Ações IECNPJ 11.907.414/0001-15 | R$ 23,6 mi | 1,23% |
| BW 1 em Direitos CreditóriosCNPJ 55.234.575/0001-60 | R$ 11,7 mi | 0,61% |
| Brave 180 Institucional em Direitos CreditóriosCNPJ 36.015.243/0001-40 | R$ 6,63 mi | 0,35% |
| Apex Cash I Renda Fixa Referenciado DI LPCNPJ 29.085.439/0001-46 | R$ 2,02 mi | 0,11% |
| Quaker em AçõesCNPJ 13.911.092/0001-03 | R$ 343,7 mil | 0,02% |
Brave 90 em Direitos CreditóriosR$ 40,0 mi
CNPJ 35.726.300/0001-37; 2,09% do patrimônio
Portugal em Ações IER$ 23,6 mi
CNPJ 11.907.414/0001-15; 1,23% do patrimônio
BW 1 em Direitos CreditóriosR$ 11,7 mi
CNPJ 55.234.575/0001-60; 0,61% do patrimônio
Brave 180 Institucional em Direitos CreditóriosR$ 6,63 mi
CNPJ 36.015.243/0001-40; 0,35% do patrimônio
Apex Cash I Renda Fixa Referenciado DI LPR$ 2,02 mi
CNPJ 29.085.439/0001-46; 0,11% do patrimônio
Quaker em AçõesR$ 343,7 mil
CNPJ 13.911.092/0001-03; 0,02% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 16/10/2018. A classe adotou novo regulamento em 20/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/10/2018, antes do novo regulamento de 20/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/08/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 20/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Novo gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 14/04/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2021Novo gestor: Banco J. Safra S.A.
- 11/04/2016Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 27/11/2012Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 02/09/2010Novo gestor: Banco J. Safra S.A.
- 14/04/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.347.195/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/04/2009 e 20/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal