BW 1 de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Cotas dos Fundos-Alvo, as quais serão subscritas ou adquiridas pela Classe, no mercado primário ou secundário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.234.575/0001-60
O patrimônio subiu de R$ 100,4 mi para R$ 170,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 170,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos estimados para os próximos 3 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate, se houver
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 20/05/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 170,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 170,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/05/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 27,9 mi |
| Patrimônio | R$ 170,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| abr/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 5,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 7,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 8,26 mi |
| abr/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 7.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/268 dias3 entregasEntregue em 08/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 28/08/2026DadosInforme de junho de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados9 informes reapresentados (set e dez de 2024 e abr, mai, ago, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026Dados9 informes reapresentados (jul, ago, out e nov de 2024 e jan, fev, mar, jun e jul de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados8 informes reapresentados (jul, ago, out e nov de 2024 e jan, fev, jun e jul de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) A pedido do regulador
- 10/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 16/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 27/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- BW 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.234.575/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/06/2024
- Registro
- 22/05/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
- Distribuição
- Trimestral, nas seguintes Datas de Pedido de Resgate: 01 de fevereiro, 02 de maio, 01 de agosto e 01 de novembro (ou primeiro dia útil subsequente). Pedidos realizados em outras datas são considerados como realizados na primeira Data de Pedido de Resgate subsequente.
- Resgate
- 181 dias úteis
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,64% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Brave Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM