Safra Extra 180 Classe de Investimento Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,29
No CDI
R$ 114,38
+14,29% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,77
+44,77% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,29% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,77% | +13,12% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,11% | +12,61% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início10/05/2013 | +273,57% | +10,31% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,07%, de 21/05/2026 a 22/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,22%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,05 mi e saíram R$ 4,11 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 99,5 mi de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 98,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 176,6 mil; valores a pagar R$ 45,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 37,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 27,23% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 19,98% |
| Tramontina I Fidc39.375.599/0001-83 | 4,95% |
| DebBRB3SADBS081 | 2,38% |
| Petroleo Brasileiro S A - Petrobras33.000.167/0001-01 | 2,05% |
| DebBRSRFADBS002 | 0,90% |
| DebBRITSADBS093 | 0,57% |
| DebBRSBSPDBS262 | 0,50% |
| DebBRITSADBS0A8 | 0,48% |
As 10 maiores somam 96,30% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 06/11/2019. A classe adotou novo regulamento em 28/02/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/11/2019, antes do novo regulamento de 28/02/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 28/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/01/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/04/2016Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 11/04/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 03/05/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SAFRA EXTRA 180 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.254.017/0001-78
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/05/2013 e 28/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal