Safra Explorer Master Classe de Inv Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 58.132.375/0001-95
Em 12 meses
A cota variou
+35,51%
CDI no período
+14,75%
De 17/04/2025 a 17/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 02/12/2024 a 17/04/2026
A cota variou
+31,70%
CDI no período
+20,04%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 17/04/2026: +31,70%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +35,51% | +14,75% | ||
| Desde o início02/12/2024 | +31,70% | +22,23% | +20,04% | +14,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,75%, de 20/02/2025 a 04/04/2025, desde 02/12/2024
- Volatilidade anual
- 12,18%, desde 02/12/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 590,6 mil e saíram R$ 204,3 mil de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/12/2024 a 17/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,30 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,53 mi; valores a pagar R$ 2,96 mi; derivativos −R$ 20,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra ETF Ibovespa38.350.645/0001-27 | 30,39% |
| Nvidia Corp DrnBRNVDCBDR008 | 14,30% |
| Alphabet DrnBRGOGLBDR001 | 9,85% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 8,64% |
| Taiwansmfac DrnBRTSMCBDR002 | 7,54% |
| Meta Plat DrnBRM1TABDR009 | 7,49% |
| Invest Ext | 6,95% |
| Micron Techn DrnBRMUTCBDR008 | 5,85% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCNTF1Q6 | 4,69% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,22% |
As 10 maiores somam 98,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/04/2026Fundo cancelado.
- 09/06/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 09/06/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 18/11/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 58.132.375/0001-95
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/11/2024 e 18/11/2024
- Situação
- Cancelado desde 17/04/2026