Sabesprev PPM Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,10
No CDI
R$ 114,45
+15,10% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,72
+47,72% no período
No CDI
R$ 144,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 147,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,10% | +14,45% | ||
| 3 anos | +47,72% | +13,87% | +44,07% | +12,93% |
| 5 anos | +83,98% | +12,97% | +81,46% | +12,66% |
| Desde o início26/02/2007 | +851,31% | +12,17% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,93%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,76%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 61,7 mil e saíram R$ 14,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 141,7 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 150,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,99 mi; valores a pagar R$ 11,4 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Consignados IX Fidc59.086.325/0001-81 | 7,37% |
| Rayo Fidc58.533.096/0001-33 | 6,78% |
| Bex em Direitos Creditórios44.002.535/0001-77 | 6,68% |
| Consignados VI Fidc55.843.467/0001-95 | 6,12% |
| Cert Receb Imob Isen - Opea Securitizadora S.A. - Cri:rbra:30125002.773.542/0001-22 | 5,38% |
| Consignados V Fidc47.240.173/0001-40 | 5,05% |
| Banco Bmg S.A.61.186.680/0001-74 | 4,43% |
| Bma Multissetorial Fidc10.434.089/0001-58 | 4,27% |
| BRZ Capital Consig I Fidc33.512.746/0001-33 | 3,65% |
| DebBRCSMGDBS0S7 | 3,45% |
As 10 maiores somam 53,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/02/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 08/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 21/02/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/07/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/06/2008Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 23/06/2008Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 23/06/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 05/02/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- SABESPREV CRÉDITO PRIVADO PPM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.608.370/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- BRZ Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/02/2007 e 10/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal