Rumba Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 1,28
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 31 dias, desde 28/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 445,1 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 31 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 28/08/2026 a 13/10/2026 | 31 | +1,72% |
| salto de −23,31% entre 27/08/2026 e 28/08/2026, sem evento verificado | ||
| 11/05/2021 a 27/08/2026 | 1.333 | +35,62% |
| salto de +20,16% entre 10/05/2021 e 11/05/2021, sem evento verificado | ||
| 05/05/2021 a 10/05/2021 | 3 | +0,68% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 134,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 447,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 440,1 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 160,8 mil.
Maiores posições
Investe 99,09% em um único fundo: Jci III Fidc.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Jci III Fidc40.054.747/0001-47 | 99,09% |
| Apex Cash I Renda Fixa Referenciado DI LP29.085.439/0001-46 | 0,70% |
| Terreno Quintas Globais Fii50.041.467/0001-58 | 0,21% |
| TAXA FISCALI dez 202636.864.992/0001-42 | menos de 0,01% |
| Tx Anbima 3 Bim36.864.992/0001-42 | menos de 0,01% |
| Maf Reserva29.085.439/0001-46 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/10/2023Novo gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- 02/08/2022Novo custodiante: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/09/2021Novo administrador: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 03/05/2021Novo gestor: Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.
- 25/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.054.757/0001-82
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2020 e 11/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal