JCI III FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não-padronizados, incluindo direitos creditórios em atraso (vencidos e não pagos), precatórios e pré-precatórios contra a União Federal.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.054.747/0001-47
Patrimônio de R$ 442,8 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 442,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas (3 meses de despesas)
- 3Pagamento da amortização das Cotas (mínimo 95% do recebido, em até 15 Dias Úteis)
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e Outros Ativos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente à estimativa de despesas do Fundo/Classe para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades, com complementação em até 30 dias de cada Data de Verificação
Garantias
Garantias reais (hipoteca, alienação fiduciária), Garantias fidejussórias (fiança, aval), Precatórios e pré-precatórios, Direitos reais de garantia, Privilégios e prerrogativas legais
Do regulamento de 10/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 30,4%Carteira líquida de R$ 134,4 mi para um patrimônio de R$ 442,8 mi | −36,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos contados da Data de Integralização Inicial, sem incorporação a outra classe | R$ 442,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 134,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 134,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,14 mi |
| Patrimônio | R$ 442,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Mendo Sampaio S/A - em Recuperacao JudicialCNPJ 10.776.540/0001-15. AL | 30,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 30,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 240,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 91,7 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 43,6 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 43,6 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 43,6 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 2,80 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 150,0 mil | R$ 27,0 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 10/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 23/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/03/2025OfertaAnúncio de início.
- 10/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 01/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- JCI III - FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 40.054.747/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/05/2021
- Registro
- 25/03/2021
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Regime de caixa: amortização em até 15 Dias Úteis contados do recebimento de valores originados dos Ativos Alvo, em percentual mínimo de 95% do recebido
- Resgate
- 15 dias úteis
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal