RT Endowment Mult Créd Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 120,86
No CDI
R$ 114,38
+20,86% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,27
+41,27% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,27
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,86% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,27% | +12,20% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +57,89% | +9,57% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início10/11/2011 | +394,40% | +11,30% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,09%, de 13/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,46%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 35,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 176,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 170,0 mi.
R$ 42,9 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 12,2 mil; derivativos −R$ 352,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 159,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 26,92% |
| Copa V Feeder Private Fip42.102.615/0001-79 | 19,47% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 12,50% |
| Kinea Private Equity IV Feeder II Fip Multiestratégia29.328.787/0001-05 | 10,86% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 8,28% |
| Kinea Private Equity V Feeder Institucional II Fip Multiestratégia41.776.922/0001-72 | 5,49% |
| DebBRUNEGDBS007 | 3,48% |
| RB Capital Credit Alpha Strategy I Fidc32.724.252/0001-50 | 3,43% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 3,22% |
| Deb Incent Tributada - Aegea Saneamento e Participacoes SA - Aegpb008.827.501/0001-58 | 0,76% |
As 10 maiores somam 94,41% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 06/05/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/05/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/02/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/11/2021Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 30/04/2019Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 18/05/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/01/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 21/06/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 97.532.711/0001-49
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/06/2011 e 06/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal