RRBL Fim CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+18,90%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 01/10/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+65,23%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +65,23%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,90% | +14,38% | ||
| 3 anos | +65,23% | +18,22% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 13/10/2023 | +65,23% | +18,22% | +44,01% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,89%, de 30/12/2025 a 31/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 11,45%, desde 13/10/2023
A cota tem 3 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 14/12/2021 a 11/10/2023: −12,42%; De 12/03/2021 a 10/12/2021: +7,34%; De 20/04/2018 a 10/03/2021: +29,04%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 34,1 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,5 mil; valores a pagar R$ 6,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Guardians em Direitos Creditórios29.010.886/0001-36 | 64,51% |
| Avanti Multiplica Fidc29.242.877/0001-70 | 20,04% |
| Ecoagro Multiplica Fiagro50.469.925/0001-54 | 9,20% |
| Fiagro Eco41.224.330/0001-48 | 2,25% |
| Multiplica Capital Global Bonds Fim CP IE LP43.165.119/0001-27 | 1,50% |
| Disponibilidade | 0,92% |
| Eco Multi Hy Fidc53.601.640/0001-13 | 0,70% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 0,37% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 0,30% |
| Multiagro Fidc32.388.135/0001-62 | 0,12% |
As 10 maiores somam 99,90% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,223% ao ano informada em 13/07/2018. A classe adotou novo regulamento em 02/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2026Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 02/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/01/2023Novo auditor: Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/10/2022Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 17/10/2022Novo custodiante: Banco Genial S.A.
- 17/10/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 05/07/2022Novo auditor: Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.
- 14/03/2022Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 14/03/2022Novo custodiante: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 14/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/01/2021Novo auditor: Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- 09/10/2020Novo administrador: Banco Genial S.A.
- 09/10/2020Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 09/03/2020Novo administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 21/10/2019Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 21/10/2019Novo gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- 21/10/2019Novo custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 21/10/2019Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/07/2018Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,223% ao ano.
- 26/10/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RRBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.714.055/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/10/2015 e 02/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal