Eco Multi HY FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 53.601.640/0001-13

Patrimônio de R$ 201,1 mi, 0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 201,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 201,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  3. 3Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  4. 4Amortização das Cotas, conforme orientação da Gestora
  5. 5Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  6. 6Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 26/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada3 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio52,1%Carteira líquida de R$ 104,7 mi para um patrimônio de R$ 201,1 mi−14,9 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da ClasseInclui desacordo com os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão.Cláusula 16.2(a)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes5,96%5,96%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 104,7 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 104,7 mi
Títulos e caixaR$ 15,1 mi
PatrimônioR$ 201,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

61 a 90R$ 6,24 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 3,84 miR$ 3,84 miR$ 0
nov/2025R$ 2,99 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 565,5 milR$ 295,3 milR$ 0
set/2025R$ 13,9 miR$ 13,4 miR$ 0
ago/2025R$ 1,47 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 10,2 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 5,00 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 2,95 miR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 2,72 miR$ 0R$ 0
nov/2024R$ 40,9 miR$ 0R$ 0
ago/2024R$ 425,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

282 em setembro de 2026

Outro: 205; PF: 62; Outro FI: 12.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 14/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
  4. 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 26/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 26/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  9. 20/05/2025OfertaAnúncio de início.
  10. 20/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 20/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  12. 12/05/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos18 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento26/05/2025
5 documentos, 5 com textoAGO22/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
8 documentos, 8 com textoAnúncio de Encerramento14/11/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Eco Multi HY Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.601.640/0001-13
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/02/2024
Registro
22/01/2024
Crédito
FIDC
Administração
0,12% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Gestão
1,87% a.a.
Custódia
0,02%
Performance
20% do que exceder 100% da variação do CDI adicionado a spread de 5% ao ano, já deduzidas as demais despesas da Classe, inclusive as Taxas de Administração e Gestão.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Multiplica Capital Asset Management LTDA., Eco Gestão de Ativos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM