Roma Fim
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,73
No CDI
R$ 114,38
+14,73% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,84
+44,84% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,73% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,84% | +13,14% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início17/11/2022 | +60,94% | +12,96% | +61,51% | +13,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,70%, de 03/02/2025 a 04/02/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,76%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,01 e saíram R$ 170,8 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 16,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,9 mi.
R$ 15,9 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,6 mil; valores a pagar R$ 9,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Caravaggio Multimercado65.030.262/0001-44 | 15,05% |
| Augme Pro II Multimercado53.819.577/0001-96 | 14,28% |
| Verde Am Ipê Fidc54.851.094/0001-31 | 10,38% |
| Root Capital High Yield T360 Fidc55.497.707/0001-47 | 10,00% |
| Andbank Convexity Fim50.518.393/0001-06 | 9,66% |
| Aspen de Fidc33.269.968/0001-77 | 7,98% |
| Megeve de Fidc17.080.215/0001-62 | 7,07% |
| Andermatt em Direitos Cred57.609.674/0001-05 | 7,00% |
| Cash Firf66.586.597/0001-06 | 6,63% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,14% |
As 10 maiores somam 91,17% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 19/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/12/2024Novo gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- 26/04/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/04/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 26/04/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 13/09/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.610.286/0001-28
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/09/2022 e 26/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal