Ricca Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+13,83%
CDI no período
+14,45%
De 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 01/08/2025 a 08/10/2026
A cota variou
+11,24%
CDI no período
+17,52%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 08/10/2026: +11,24%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,83% | +14,45% | ||
| Desde 01/08/2025 | +11,24% | +9,40% | +17,52% | +14,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,45%, de 01/08/2025 a 26/02/2026, desde 01/08/2025
- Volatilidade anual
- 17,72%, desde 01/08/2025; 283 de 299 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 3 dias de setembro, 3 dias de novembro, 2 dias de maio e 2 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 01/03/2023 a 31/07/2025: −19,08%; De 01/02/2023 a 28/02/2023: −18,51%; De 03/01/2023 a 31/01/2023: −20,60%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 3 dias sem informe.
Maio de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 360,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de novembro, 2 dias de maio e 2 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 14,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 18,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Barra Fii44.302.072/0001-69 | 56,75% |
| Bluefish Multiestratégia Fip48.969.818/0001-43 | 43,14% |
| Vortx Caixa22.610.500/0001-88 | 0,11% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2025Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 06/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RICCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.107.326/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/10/2021 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal