Bluefish
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,20 mi
Capital subscrito informado como zero. Integralizado: R$ 1,20 mi.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 19,6 mi
Integralizado
R$ 1,20 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 19,6 mi, integralizado R$ 1,20 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | Subscrito igual a zero | R$ 19,6 mi | 16,31 | |
| R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 18,9 mi | 15,77 | |
| R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 12,9 mi | 10,73 | |
| R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 12,6 mi | 10,46 | |
| R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 860,1 mil | 0,72 | |
| R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 1,00 mi | 0,83 | |
| R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 951,8 mil | 0,79 | |
| R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 939,8 mil | 0,78 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 942,0 mil | 0,79 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 993,2 mil | 0,83 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 988,3 mil | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 989,8 mil | 0,82 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 1,20 mi | 100% | R$ 1,20 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 19,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 138,5 mil | 0,7% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACNPJ 50.628.101/0001-80, quantidade 101.813 | R$ 138,5 mil | 0,7% |
| Outras aplicações | R$ 19,4 mi | 99,3% |
| BLUE CAP INCQuantidade 56.000 | R$ 19,4 mi | 99,3% |
| Valores a receber | R$ 149 | <0,1% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | R$ 149 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 23,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.200 | 1.200 | R$ 16.311,31308333 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 29/12/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 23/12/2022.
- Registro do fundo em 23/12/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- BLUEFISH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 48.969.818/0001-43
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 23/12/2022
- Registro do fundo
- 23/12/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025