Reag Master Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+23,56%
CDI no período
+14,64%
De 28/08/2025 a 28/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Fundo em liquidação desde 28/08/2026.
Variação da cota
3 anos, de 28/08/2023 a 28/08/2026
A cota variou
+46,16%
CDI no período
+44,02%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 28/08/2026: +46,16%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,56% | +14,64% | ||
| 3 anos | +46,16% | +13,48% | +44,02% | +12,93% |
| 5 anos | +83,54% | +12,91% | +80,03% | +12,47% |
| Desde 13/07/2020 | +86,00% | +10,66% | +85,34% | +10,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,40%, de 11/12/2024 a 10/01/2025, desde 28/08/2023
- Volatilidade anual
- 7,71%, desde 28/08/2023; 724 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho, 2 dias de junho, 1 dia de julho, 1 dia de novembro, 4 dias de dezembro, 7 dias de janeiro, 1 dia de julho e 2 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 10 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 08/07/2020: um dia; De 23/06/2020 a 03/07/2020: +0,12%; De 18/06/2020 a 19/06/2020: −0,01%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 4 dias sem informe.
Janeiro de 2026, parcial: 7 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 24,5 mi e saíram R$ 21,3 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro, 4 dias de dezembro, 7 dias de janeiro e 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/08/2024 a 28/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/08/2026: R$ 127,1 mi de patrimônio, 35 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 129,0 mi.
R$ 129,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,2 mil; valores a pagar R$ 1,89 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 124,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Supreme Realty Fii14.074.706/0001-02 | 54,12% |
| Exa Mídia Multiestratégia Fip53.028.695/0001-86 | 26,51% |
| Terra Firma Realty SA45.125.567/0001-22 | 7,26% |
| Reag Master Feeder de Fidc41.776.150/0001-79 | 5,75% |
| Outros Ativos - Ccb_0862202286.836.037/9876-91 | 5,33% |
| Termopilas Multiestratégia Fip53.311.600/0001-37 | 1,02% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB6X5 | 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 28/08/2026, R$ 127,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itabaiana Firf CPCNPJ 28.819.711/0001-01 | R$ 9,14 mi | 7,19% |
| Le Mans Multimercado CPCNPJ 33.632.663/0001-88 | R$ 255,68 | menos de 0,01% |
Itabaiana Firf CPR$ 9,14 mi
CNPJ 28.819.711/0001-01; 7,19% do patrimônio
Le Mans Multimercado CPR$ 255,68
CNPJ 33.632.663/0001-88; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/08/2026O fundo entrou em liquidação.
- 28/08/2026Último informe diário.
- 03/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/11/2020Novo administrador: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 30/11/2020Novo gestor: Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- 30/11/2020Novo custodiante: CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- 04/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.313.878/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/12/2018 e 03/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 28/08/2026