RCDC Valor Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−0,03%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+13,23%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +13,23%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −0,03% | +14,38% | ||
| 3 anos | +13,23% | +4,23% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 06/09/2023 | +13,46% | +4,16% | +45,75% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,09%, de 08/01/2026 a 11/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,99%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/06/2022 a 04/09/2023: +16,00%; Em 21/06/2022: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 500,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 51,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 33,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Valor Consultoria Multimercado39.809.279/0001-94 | 21,96% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 17,60% |
| Desbrava Desenvolvimento Imobiliário Multi Resp Fip53.205.515/0001-94 | 10,48% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 8,79% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 8,30% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 7,70% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 5,74% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 4,48% |
| Basso Fidc26.756.137/0001-64 | 3,87% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 3,64% |
As 10 maiores somam 92,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/11/2023Novo administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 13/10/2023Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/04/2023Novo gestor: Desbrava Capital Ltda.
- 02/06/2022Novo auditor: Pp&c Auditores Independentes S/s.
- 01/06/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- RCDC VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.903.447/0001-46
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Desbrava Capital Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/06/2022 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal