Quata RWM Plus Fundo Investimento Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,29
No CDI
R$ 114,44
+16,29% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 48,5 mi a mais do que entraram, 74% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 157,83
+57,83% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 157,83
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,29% | +14,44% | ||
| 3 anos | +57,83% | +16,43% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +111,54% | +16,16% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início02/01/2018 | +164,88% | +11,75% | +115,99% | +9,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,46%, de 17/08/2026 a 01/09/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,08%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 48,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 26,4 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,9 mi.
R$ 37,9 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 30,3 mil; valores a pagar R$ 11,8 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 13,46% |
| Cce Pos Di 360 Dc52.645.009/0001-53 | 12,83% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 5,98% |
| Vitacon 4216.825.046/0001-80 | 3,64% |
| Aço Cearense Industrial Ltda.00.990.842/0001-38 | 3,42% |
| Bradesco Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra03.256.793/0001-00 | 2,90% |
| Brasbunker Participacoes S/A04.931.019/0001-02 | 2,68% |
| Metalfrio Solutions S.A04.821.041/0001-08 | 2,53% |
| Digital Strategy Fidc42.556.334/0001-96 | 2,51% |
| Itv Urbanismo27.036.543/0001-15 | 2,23% |
As 10 maiores somam 52,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 26,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Gati Qi Multimercado CPCNPJ 25.424.133/0001-16 | R$ 7,21 mi | 27,46% |
| Fma Qi Multimercado CPCNPJ 24.012.906/0001-94 | R$ 6,78 mi | 25,82% |
| Jubia Qi Multimercado CPCNPJ 40.122.173/0001-05 | R$ 5,33 mi | 20,31% |
| RMF Qi Multimercado CPCNPJ 39.470.241/0001-30 | R$ 3,62 mi | 13,78% |
| Guile Qi Multimercado CPCNPJ 34.218.592/0001-34 | R$ 3,12 mi | 11,88% |
| Tambaú Qi MultimercadoCNPJ 33.913.629/0001-81 | R$ 2,58 mi | 9,83% |
| MMCP Qi Multimercado CPCNPJ 31.943.951/0001-28 | R$ 1,65 mi | 6,30% |
Gati Qi Multimercado CPR$ 7,21 mi
CNPJ 25.424.133/0001-16; 27,46% do patrimônio
Fma Qi Multimercado CPR$ 6,78 mi
CNPJ 24.012.906/0001-94; 25,82% do patrimônio
Jubia Qi Multimercado CPR$ 5,33 mi
CNPJ 40.122.173/0001-05; 20,31% do patrimônio
RMF Qi Multimercado CPR$ 3,62 mi
CNPJ 39.470.241/0001-30; 13,78% do patrimônio
Guile Qi Multimercado CPR$ 3,12 mi
CNPJ 34.218.592/0001-34; 11,88% do patrimônio
Tambaú Qi MultimercadoR$ 2,58 mi
CNPJ 33.913.629/0001-81; 9,83% do patrimônio
MMCP Qi Multimercado CPR$ 1,65 mi
CNPJ 31.943.951/0001-28; 6,30% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,80% ao ano informada em 29/10/2019. A classe adotou novo regulamento em 07/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/10/2019, antes do novo regulamento de 07/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2024Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/10/2023Novo administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 16/10/2023Novo custodiante: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 29/10/2019Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,80% ao ano.
- 13/05/2019Novo administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/05/2019Novo custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/01/2019Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 27/12/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.877.869/0001-38
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/12/2017 e 07/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal