Digital Strategy FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por (a) títulos de crédito, tais como duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, cédulas de crédito bancário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.556.334/0001-96
O patrimônio subiu de R$ 20,4 mi para R$ 36,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3realização de operações em mercados de derivativos para proteção de posições à vista
- 4pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5aquisição de Direitos Creditórios
- 6pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 7aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe, apurada no último Dia Útil de cada mês e monitorada pela Gestora.
Garantias
cessão inclui todas as garantias e demais acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 13/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 86,3%Carteira líquida de R$ 31,6 mi para um patrimônio de R$ 36,5 mi | +19,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 27,19% | 32,95% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,36% | 1,64% | 13,63% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 43,3 mi |
| Provisão | −R$ 11,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 31,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,16 mi |
| Patrimônio | R$ 36,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 26,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 49,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 12,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 33,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 113,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 98,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 54,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 201,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Camesa Industria Textil LTDACNPJ 43.672.716/0001-48. SP | 10,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 10,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 0 | R$ 10,8 mi |
| abr/2026 | R$ 827,4 mil | R$ 0 | R$ 796,1 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,24 mi |
| out/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| set/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 0 | R$ 99,0 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,10 mi |
| jul/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 6,95 mi |
| jun/2025 | R$ 130,0 mil | R$ 0 | R$ 4,80 mi |
| mai/2025 | R$ 7,80 mi | R$ 0 | R$ 14,4 mi |
| abr/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 4,50 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 3; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2618 diasEntregue em 18/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 4,23 mi para R$ 11,6 mi, 33% da carteira.
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 4,12 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 148% no mês, para R$ 37,6 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 33,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia.
- 05/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/10/2025Dados3 informes reapresentados (fev, abr e mai de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/04/2026 |
| 8 documentos, 7 com texto | AGO | 09/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 28/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Digital Strategy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.556.334/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/09/2024
- Registro
- 06/09/2024
- Crédito
- padronizado e não padronizado
- Distribuição
- diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal