Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI LP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,06
No CDI
R$ 114,38
+14,06% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 392,5 mi a mais do que entraram, 34% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,59
+43,59% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,06% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,59% | +12,81% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,60% | +12,68% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início25/09/2017 | +115,73% | +8,87% | +120,24% | +9,12% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,11%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 37,92 bi e saíram R$ 38,31 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto e 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 941,8 mi de patrimônio, 259 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,00 bi.
R$ 1,00 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 45,4 mil; valores a pagar R$ 473,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 829,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Qi Cash Renda Fixa Referenciado DI51.695.805/0001-38 | 88,12% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 8,85% |
| Qi Cash II Renda Fixa Referenciado DI64.123.696/0001-26 | 3,03% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,00 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Invista I de Fidc MultissetorialCNPJ 17.198.845/0001-36 | R$ 45,5 mi | 4,53% |
| Sse em Direitos Creditórios NPCNPJ 41.673.339/0001-36 | R$ 2,83 mi | 0,28% |
| Belmonte Fim CPCNPJ 48.979.409/0001-28 | R$ 2,54 mi | 0,25% |
| Sequá Fim CP IECNPJ 59.632.074/0001-93 | R$ 2,18 mi | 0,22% |
| Adventure 2 Fim CP IECNPJ 64.862.157/0001-09 | R$ 1,92 mi | 0,19% |
| Cash Plus em Direitos Creditóri LPCNPJ 41.687.404/0001-82 | R$ 332,3 mil | 0,03% |
| União FidcCNPJ 32.525.711/0001-76 | R$ 274,2 mil | 0,03% |
| CP Master de FidcsCNPJ 68.008.670/0001-98 | R$ 200,7 mil | 0,02% |
| Hod Multiplica 90 de em Direitos CreditóriosCNPJ 27.500.576/0001-74 | R$ 115,4 mil | 0,01% |
| Hod Multiplica 30 de FidcCNPJ 37.121.216/0001-15 | R$ 109,4 mil | 0,01% |
Invista I de Fidc MultissetorialR$ 45,5 mi
CNPJ 17.198.845/0001-36; 4,53% do patrimônio
Sse em Direitos Creditórios NPR$ 2,83 mi
CNPJ 41.673.339/0001-36; 0,28% do patrimônio
Belmonte Fim CPR$ 2,54 mi
CNPJ 48.979.409/0001-28; 0,25% do patrimônio
Sequá Fim CP IER$ 2,18 mi
CNPJ 59.632.074/0001-93; 0,22% do patrimônio
Adventure 2 Fim CP IER$ 1,92 mi
CNPJ 64.862.157/0001-09; 0,19% do patrimônio
Cash Plus em Direitos Creditóri LPR$ 332,3 mil
CNPJ 41.687.404/0001-82; 0,03% do patrimônio
União FidcR$ 274,2 mil
CNPJ 32.525.711/0001-76; 0,03% do patrimônio
CP Master de FidcsR$ 200,7 mil
CNPJ 68.008.670/0001-98; 0,02% do patrimônio
Hod Multiplica 90 de em Direitos CreditóriosR$ 115,4 mil
CNPJ 27.500.576/0001-74; 0,01% do patrimônio
Hod Multiplica 30 de FidcR$ 109,4 mil
CNPJ 37.121.216/0001-15; 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,125% ao ano informada em 10/07/2018. A classe adotou novo regulamento em 27/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/07/2018, antes do novo regulamento de 27/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/02/2026Novo gestor: Qi Gestão de Recursos Ltda.
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/12/2022Novo gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- 01/06/2019Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 13/06/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.152.799/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Qi Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/06/2017 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal