CP Master de Fidcs FIC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de emissão do CP I FIDC (CNPJ 46.231.978/0001-65) e do CP II FIDC (CNPJ 53.245.260/0001-93).
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.008.670/0001-98
Patrimônio de R$ 399,2 mi, −0,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de Remuneração acumulada das Cotas Seniores
- 4Pagamento de Remuneração corrente das Cotas Seniores (limitada ao Limite Superior de Remuneração)
- 5Amortização de principal das Cotas Seniores (70% das Disponibilidades Ajustadas no regime Pro Rata, ou 100% no regime Sequencial)
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior (após Seniores no regime Sequencial, ou com o remanescente no Pro Rata)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos mantida em Disponibilidades, equivalente ao valor estimado necessário para pagamento dos Encargos (incluindo Taxa de Administração) referentes aos 6 meses subsequentes, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe Única.
Garantias
Não aplicável - o Fundo investe em cotas de FIDCs Investidos, não diretamente em Direitos Creditórios. Não há garantias reais ou fidejussórias no nível do Fundo.
Do regulamento de 22/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 399,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 271,7 mil |
| Patrimônio | R$ 399,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 11,9 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 414,7 mi | R$ 0 | R$ 1,57 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 7; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 22/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 22/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 16/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 15/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 15/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 14/07/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 1 com texto | Regulamento | 22/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 22/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CP Master Fundo de Investimento em Cotas de Fidcs - Resp. Limitada
- CNPJ
- 68.008.670/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/07/2026
- Registro
- 14/07/2026
- Crédito
- Cotas de FIDCs (cotas de fundos de investimento em direitos creditórios)
- Distribuição
- Mensal, em cada Data de Referência (dia 15 de cada mês, ou primeiro Dia Útil subsequente), conforme regime de amortização Pro Rata ou Sequencial
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Lumina Capital Management LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM