Private Orion I Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,53
No CDI
R$ 114,38
+14,53% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 146,54
+46,54% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 146,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,53% | +14,38% | ||
| 3 anos | +46,54% | +13,58% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +68,35% | +10,98% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.301,44% | +12,43% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,23%, de 26/02/2026 a 27/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,34%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 56,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 248,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 240,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,2 mil; valores a pagar R$ 5,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Private Orion II Multimercado64.053.288/0001-45 | 85,64% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 3,38% |
| Itaú Atmos Ilíquidos II Multiestratégia Fip53.323.197/0001-66 | 3,21% |
| Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia56.159.826/0001-52 | 2,87% |
| Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia41.535.122/0001-60 | 1,58% |
| Redpoint Eventures 2 Multiestratégia IE Fip31.523.888/0001-70 | 1,21% |
| Kinea Ventures Coinvestimento I Multiestratégia Fip50.659.202/0001-18 | 0,94% |
| Crescera Growth Capital V Co-investimento I Fip38.500.048/0001-31 | 0,68% |
| PCS III Brasil PVT Multimercado CP63.359.123/0001-33 | 0,37% |
| Share Student Living PVT Multimercado62.760.747/0001-03 | 0,06% |
As 10 maiores somam 99,95% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,02% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/06/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 09/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 25/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 16/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/06/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/08/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/02/2013Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 01/09/2008Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 08/10/2007Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 08/10/2007Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 08/10/2007Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 08/10/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/10/2006Novo gestor: Ágora Gestao de Recursos Ltda.
- 23/10/2006Novo custodiante: Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo.
- 16/03/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRIVATE ORION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.207.925/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/03/2001 e 25/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal