Prinz Cash Plus em Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,66
No CDI
R$ 114,44
+14,66% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 92,9 mi a mais do que saíram, 172% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 21/10/2024 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,98
+29,98% no período
No CDI
R$ 129,38
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 129,98
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,66% | +14,44% | ||
| Desde o início21/10/2024 | +29,98% | +14,27% | +29,38% | +14,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,70%, de 17/12/2024 a 18/12/2024, desde 21/10/2024
- Volatilidade anual
- 0,59%, desde 21/10/2024; 490 de 494 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 184,2 mi e saíram R$ 91,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 21/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 164,0 mi de patrimônio, 1.560 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 163,3 mi.
R$ 163,3 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,6 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 102,3 mil; valores a pagar R$ 400,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 148,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 9,52% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 8,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,31% |
| Paraná Banco SA14.388.334/0001-99 | 3,46% |
| Banco Ind e Com07.450.604/0001-89 | 2,94% |
| Asa de Fundo de Invest em Direitos Creditórios LP49.916.151/0001-83 | 2,91% |
| Multiplike Plus Fidc42.154.687/0001-60 | 2,90% |
| Sellor Multissetorial Fidc55.257.461/0001-36 | 2,74% |
| Bansicredi01.181.521/0001-55 | 2,20% |
| Ártico Middle Corporate Fidc26.208.328/0001-91 | 2,16% |
As 10 maiores somam 42,10% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/06/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.717.378/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Prinz Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/06/2024 e 28/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal