Prince Family Security Previdência Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,05
No CDI
R$ 114,38
+14,05% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/11/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,82
+40,82% no período
No CDI
R$ 142,61
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,05% | +14,38% | ||
| Desde o início14/11/2023 | +40,82% | +12,47% | +42,61% | +12,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,26%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 14/11/2023
- Volatilidade anual
- 0,48%, desde 14/11/2023; 729 de 731 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,9 mi.
R$ 25,9 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 18,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Atena Previdência Fie Tipo 2 Renda Fixa60.096.017/0001-16 | 21,27% |
| Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife Classe de Investimento RF CP45.444.067/0001-53 | 21,21% |
| Sparta Previdencia Fife D45 Renda Fixa CP35.927.331/0001-56 | 21,19% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 18,44% |
| Multiplike Fidc29.469.420/0001-01 | 3,23% |
| It Now Id ETF Ima-b31.024.153/0001-00 | 3,06% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 2,10% |
| Iox I Fidc19.388.423/0001-59 | 1,60% |
| Ura Fiagro25.382.606/0001-60 | 1,22% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 1,07% |
As 10 maiores somam 94,38% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 12/05/2023. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/05/2023, antes do novo regulamento de 29/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/05/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRINCE FAMILY SECURITY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 50.625.251/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/05/2023 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal