Premium Institucional Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,77
No CDI
R$ 114,37
+12,77% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,14
+42,14% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 142,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,77% | +14,37% | ||
| 3 anos | +42,14% | +12,42% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +71,14% | +11,35% | +81,65% | +12,68% |
| Desde 09/09/2020 | +78,16% | +9,94% | +87,69% | +10,88% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,07%, de 06/12/2024 a 09/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,27%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 04/09/2020 a 08/09/2020: −0,02%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,1 mi e saíram R$ 607,2 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 69,8 mi de patrimônio, 45 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 69,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,8 mil; valores a pagar R$ 41,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 7,41% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,54% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 4,39% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 4,31% |
| Vinci Portfolio Credito III de Fidc52.348.734/0001-60 | 4,20% |
| Banco do Nordeste do Brasil SA07.237.373/0001-20 | 3,70% |
| Prime Plus Fidc53.164.551/0001-57 | 3,39% |
| Banco Agibank S.A10.664.513/0001-50 | 2,74% |
| Light S/A On NmBRLIGTACNOR2 | 2,47% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,17% |
As 10 maiores somam 40,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
97,2% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,70% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 06/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/08/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.780.270/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/08/2020 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal