Praia da Fazenda
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 129,36
No CDI
R$ 114,38
+29,36% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 193,20
+93,20% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 193,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +29,36% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +93,20% | +24,54% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +78,21% | +12,25% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início18/12/2013 | +254,98% | +10,39% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −11,83%, de 09/04/2024 a 17/06/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,92%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 350,0 mil e saíram R$ 6,65 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 115,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 107,8 mi.
R$ 107,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 24,5 mil; valores a pagar R$ 5,41 mi; derivativos R$ 2,14 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 103,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Alphakey CSHG de Fundo Ações31.525.084/0001-00 | 42,96% |
| Best Ideas em Ações39.974.143/0001-30 | 11,92% |
| RDP Tesouro Selic Firf47.529.626/0001-53 | 7,60% |
| Somacred Imobiliário P4S em Participações Multiestratégia60.927.998/0001-04 | 5,20% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 2,98% |
| Gerdau Met Pn N1BRGOAUACNPR8 | 2,59% |
| Blueoak Special Situations I Multiestratégia Responsab Limit Fip49.744.106/0001-99 | 2,53% |
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 2,52% |
| Fii RBR Desenvolvimento IV36.642.275/0001-76 | 2,33% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 2,07% |
As 10 maiores somam 82,70% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/05/2026Novo gestor: Rio das Pedras Administração e Participações Ltda.
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 26/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 26/12/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,30% ao ano.
- 27/04/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 27/04/2023Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 27/04/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 25/04/2023Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,00% ao ano.
- 20/10/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/08/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PRAIA DA FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.679.762/0001-21
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Rio das Pedras Administração e Participações Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/08/2013 e 26/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal