Portofino Mult Créd Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 100,48
No CDI
R$ 114,44
+0,48% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,01
+14,01% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 114,01
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +0,48% | +14,44% | ||
| 3 anos | +14,01% | +4,47% | +44,14% | +12,96% |
| Desde 01/12/2022 | +22,75% | +5,46% | +60,61% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −25,98%, de 09/01/2026 a 18/08/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,37%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/07/2021 a 30/11/2022: +8,83%; De 23/11/2020 a 29/07/2021: +16,11%; De 22/01/2015 a 20/11/2020: +125,44%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 7,13 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 62,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 51,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 210,8 mil; valores a pagar R$ 27,6 mil; derivativos R$ 9,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vista Macro Absoluto Multimercado57.339.074/0001-74 | 48,02% |
| Own Participações em Ações27.749.572/0001-24 | 11,49% |
| Mission 1 Multiestratégia Fip44.173.023/0001-73 | 9,01% |
| Bússola 1 em Ações42.888.828/0001-78 | 8,96% |
| Speed de Multimercado37.248.090/0001-44 | 6,33% |
| Horto 21 Multimercado38.150.388/0001-80 | 5,12% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 3,50% |
| Vail II Precatório em Direitos Creditórios NP46.231.905/0001-73 | 1,80% |
| BRPR Corporate Offices Fii48.978.859/0001-04 | 1,62% |
| Vail Precatório Fidc NP40.226.165/0001-09 | 1,58% |
As 10 maiores somam 97,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 25/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 07/12/2023; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/11/2020, antes do novo regulamento de 07/12/2023; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 24/10/2022Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 24/10/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 24/10/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/09/2020Novo gestor: Turim 21 Investimentos Ltda.
- 22/01/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTOFINO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.646.718/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/01/2015 e 07/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal