Porto Vantage Firf Prev
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,70
No CDI
R$ 114,38
+13,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 8,02 mi a mais do que entraram, 26% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 04/07/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,09
+32,09% no período
No CDI
R$ 133,45
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 132,09
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,70% | +14,38% | ||
| Desde o início04/07/2024 | +32,09% | +13,01% | +33,45% | +13,52% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,52%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 04/07/2024
- Volatilidade anual
- 1,04%, desde 04/07/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,64 mi e saíram R$ 12,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,4 mil; valores a pagar R$ 6,9 mil; derivativos −R$ 284,90.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 37,80% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 10,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,07% |
| Bancoseguro S.A.10.264.663/0001-77 | 1,85% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 1,61% |
| Asa LP II de Resp Lim Fidc56.924.942/0001-10 | 1,36% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 1,35% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 1,17% |
| DebBRASAIDBS0C5 | 1,12% |
| Solis Seguro em Direitos Creditórios58.182.343/0001-02 | 0,99% |
As 10 maiores somam 63,60% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 17/04/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 17/04/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.713.571/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/04/2024 e 12/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal