Solis Seguro de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.182.343/0001-02
O patrimônio subiu de R$ 55,0 mi para R$ 185,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 21,7 mi |
| Patrimônio | R$ 185,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em agosto de 2026
Outro FI: 14.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/252 dias2 entregasEntregue em 02/10/2025
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 14/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 04/08/2026Dados7 informes reapresentados (mar, abr, jun, jul, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados4 informes reapresentados (fev, mai, ago e out de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados4 informes reapresentados (fev, mai, ago e out de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 54,2% no mês, para R$ 117,9 mi.
- 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.182.343/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/01/2025
- Registro
- 21/11/2024
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,64% a.a.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM