Porto Seguro Soberano Referenciado DI Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,24
No CDI
R$ 114,38
+14,24% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,50 bi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,90
+43,90% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,24% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,90% | +12,89% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,67% | +12,68% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início26/05/2009 | +386,74% | +9,53% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 4,61 bi e saíram R$ 6,11 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,03 bi de patrimônio, 272 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,93 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 46,1 mil; valores a pagar R$ 599,9 mil; derivativos −R$ 815,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 31,08% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2028BRSTNCLTN8N0 | 27,57% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 19,49% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 13,65% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 7,52% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 0,71% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,70 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Porto Seguro de Referenciado DI FirfCNPJ 18.716.322/0001-05 | R$ 2,98 bi | 80,39% |
| Tivio Top Gestor RF Ativo LPCNPJ 26.190.911/0001-12 | R$ 15,0 mi | 0,40% |
| Porto de FidcCNPJ 55.363.920/0001-66 | R$ 12,8 mi | 0,34% |
| TG Liquidez I FirfCNPJ 24.769.058/0001-62 | R$ 691,9 mil | 0,02% |
Porto Seguro de Referenciado DI FirfR$ 2,98 bi
CNPJ 18.716.322/0001-05; 80,39% do patrimônio
Tivio Top Gestor RF Ativo LPR$ 15,0 mi
CNPJ 26.190.911/0001-12; 0,40% do patrimônio
Porto de FidcR$ 12,8 mi
CNPJ 55.363.920/0001-66; 0,34% do patrimônio
TG Liquidez I FirfR$ 691,9 mil
CNPJ 24.769.058/0001-62; 0,02% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 08/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/10/2016Taxa de administração registrada passou de 0,75% para 0,15% ao ano.
- 10/10/2014Novo gestor: Porto Seguro Investimentos Ltda.
- 23/11/2009Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 23/11/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 03/11/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.233.070/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/11/2005 e 11/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal