Porto Seguro de Referenciado DI Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,91
No CDI
R$ 114,38
+13,91% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,29
+40,29% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,29
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,91% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,29% | +11,94% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +73,77% | +11,69% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/05/2014 | +189,41% | +8,97% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- 0,00%, de 23/09/2026 a 24/09/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,14%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,00 bi e saíram R$ 3,25 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,98 bi de patrimônio, 25 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,90 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 157,5 mil; valores a pagar R$ 101,5 mi; derivativos −R$ 21,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Porto Seguro Soberano Referenciado DI Renda Fixa03.233.070/0001-88 | 52,41% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 8,42% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 6,37% |
| Porto Bancários Manacá Referenciado DI RF Priv51.854.591/0001-03 | 5,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 4,88% |
| Solis Seguro em Direitos Creditórios58.182.343/0001-02 | 1,50% |
| Porto Seguro Ipê Renda Fixa Créd Priv LP35.378.376/0001-19 | 1,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24 | 1,16% |
| Stellantis Financiamentos Sociedade de Credito Fin03.502.961/0001-92 | 1,07% |
| Asa LP II de Resp Lim Fidc56.924.942/0001-10 | 1,05% |
As 10 maiores somam 83,14% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/09/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 09/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/05/2025Novo gestor: Porto Seguro Investimentos Ltda.
- 03/09/2024Novo gestor: Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda.
- 03/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 1,20% ao ano.
- 19/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/07/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 19/07/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 11/07/2024Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,00% ao ano.
- 02/10/2023Taxa de administração registrada passou de 1,05% para 1,50% ao ano.
- 07/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/10/2016Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 1,05% ao ano.
- 10/10/2014Novo gestor: Porto Seguro Investimentos Ltda.
- 27/02/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.716.322/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/02/2014 e 19/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal