Porto Seguro Consolidador Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 109,90
No CDI
R$ 114,45
+9,90% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 681,3 mi a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,66
+32,66% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 132,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,90% | +14,45% | ||
| 3 anos | +32,66% | +9,86% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | +58,59% | +9,66% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início07/04/2021 | +64,89% | +9,51% | +85,35% | +11,87% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,90%, de 24/04/2026 a 20/08/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,19%, desde 06/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 2,43 bi e saíram R$ 3,11 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 2,61 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,31 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 130,6 mil; valores a pagar R$ 36,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Porto Seguro Caravelas Multimercado Cred Priv09.093.896/0001-75 | 22,22% |
| Porto de Fidc55.363.920/0001-66 | 14,96% |
| Porto Seguro Empresarial Renda Fixa CP03.233.076/0001-55 | 12,72% |
| Jubarte Migration II Multimercado53.643.941/0001-00 | 10,73% |
| Porto Sfa em Ações07.187.517/0001-80 | 10,37% |
| Porto Seguro Administradora de Cons48.041.735/0001-90 | 8,85% |
| Porto Seguro Alocação da Multimercado17.092.258/0001-68 | 4,82% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 3,01% |
| BTG Pactual Economia Real Infraco em Participações Multiestratégia41.063.251/0001-00 | 2,38% |
| Portoref de Fidc68.310.086/0001-92 | 2,23% |
As 10 maiores somam 92,29% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 01/08/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 01/08/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/08/2024Novo gestor: Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda.
- 08/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,20% para 0,05% ao ano.
- 18/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 22/03/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.167.190/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/03/2021 e 08/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal