Polo Master II Multimercado CP IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 30/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,45
No CDI
R$ 103,85
+5,45% de 30/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,45
+5,45% no período
No CDI
R$ 103,85
Em 13/10/2026: R$ 105,45
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/06/2026 | +5,45% | +3,85% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,29%, de 08/07/2026 a 09/07/2026, desde 30/06/2026
- Volatilidade anual
- 1,50%, desde 30/06/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 03/08/2018 a 29/06/2026: +160,45%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 650,0 mil e saíram R$ 4,09 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 49,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,0 mi.
R$ 4,85 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,8 mil; valores a pagar R$ 129,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Polo Special Situations VII Respon Fidc NP53.823.009/0001-69 | 48,95% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 13,10% |
| Polo Ti Multimercado CP13.001.209/0001-11 | 8,67% |
| Polo Multisetorial Classe de Investimento de Fii13.509.993/0001-73 | 6,98% |
| Polo Estratégia de Classe de Investimento Multimercado CP11.502.690/0001-01 | 3,50% |
| Cvlb Brasil SA16.233.389/0001-55 | 2,36% |
| Polo X CP30.898.131/0001-07 | 2,35% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 1,59% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 1,23% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 1,13% |
As 10 maiores somam 89,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 48,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Polo Multimercado CP IECNPJ 07.742.597/0001-99 | R$ 48,1 mi | 100,00% |
Polo Multimercado CP IER$ 48,1 mi
CNPJ 07.742.597/0001-99; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/07/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- POLO CRÉDITO PRIVADO MASTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.909.999/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2018 e 21/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal