Plata Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+25,52%
CDI no período
+14,45%
De 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 22,1 mi a mais do que entraram, 26% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
A cota variou
+58,33%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 08/10/2026: +58,33%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,52% | +14,45% | ||
| 3 anos | +58,33% | +16,52% | +44,14% | +12,93% |
| Desde 22/05/2023 | +56,04% | +14,06% | +51,27% | +13,02% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,84%, de 31/01/2025 a 07/08/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,45%, desde 06/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 17/02/2014 a 21/03/2018: +150,02%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 22,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 107,2 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 106,7 mi.
R$ 106,7 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,65 mi; valores a pagar R$ 316,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 99,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Plata I Multissegmentos Fidc17.198.574/0001-19 | 40,38% |
| Tba Multimercado CP61.744.888/0001-61 | 26,37% |
| Plata II Multissegmentos Fidc17.030.517/0001-26 | 25,40% |
| FG Now Fidc43.866.327/0001-53 | 3,15% |
| Vip II FGTS Fidc60.026.040/0001-34 | 2,47% |
| Ot Soberano em Renda Fixa Referenciado LP17.455.369/0001-91 | 2,22% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,038% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,019% ao ano |
Informado pelo fundo em 08/09/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 08/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/06/2025Novo administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 09/06/2025Novo gestor: Oliveira Trust Servicer S/A.
- 09/06/2025Novo custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 09/06/2025Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 04/09/2024Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/07/2023Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 921,72% ao ano.
- 22/05/2023Constituição do fundo.
- 22/05/2023Novo gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- 22/05/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 03/11/2017Novo auditor: Mgi Assurance Auditores Independentes SS.
- 29/06/2016Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,10% ao ano.
- 17/06/2015Novo auditor: Bwel Auditores Independentes Sociedade Simples.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PLATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.198.361/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/05/2023 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal