Perseverance Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 122,67
No CDI
R$ 114,44
+22,67% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 16,4 mi a mais do que saíram, 162% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,71
+9,71% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 109,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,67% | +14,44% | ||
| 3 anos | +9,71% | +3,14% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +2,10% | +0,42% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início23/04/2021 | −3,66% | −0,68% | +85,23% | +11,95% |
- Maior queda nos dias informados
- −40,46%, de 27/12/2023 a 06/03/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,14%, desde 09/10/2023; 749 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 18,1 mi e saíram R$ 1,75 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 30,7 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 206,3 mil; valores a pagar R$ 16,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vinci SPS IV Local Feeder A54.771.640/0001-24 | 14,61% |
| Lumina Brasil III Private Multimercado Créd Priv63.619.930/0001-48 | 11,31% |
| SPS III Feeder B42.404.779/0001-50 | 10,34% |
| Truxt Long Bias A II Financeiros em Ações38.180.332/0001-78 | 9,58% |
| Prowler 2 da de Ações42.827.012/0001-34 | 8,12% |
| Squadra Long-biased STR em Ações15.821.229/0001-64 | 6,94% |
| Sharp Long Biased A em Cotas de em Ações37.887.733/0001-08 | 6,72% |
| WHG PCS III Fim CP62.767.677/0001-07 | 5,68% |
| CLOUD9 Capital Multiestratégia Fip43.236.423/0001-18 | 5,20% |
| Alphakey Ações em Ações34.839.385/0001-05 | 5,10% |
As 10 maiores somam 83,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 10/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/08/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 26/08/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 31/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2025Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 2,60% ao ano.
- 07/04/2023Taxa de administração registrada passou de 0,56% para 0,08% ao ano.
- 05/04/2023Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 05/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PERSEVERANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.287.497/0001-58
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/04/2021 e 31/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal