Persevera Prospera XP Seguros Prev Renda Fixa Cred Priv Resp Limt
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,59
No CDI
R$ 114,38
+14,59% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/02/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,41
+25,41% no período
No CDI
R$ 124,96
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 125,41
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,59% | +14,38% | ||
| Desde o início14/02/2025 | +25,41% | +14,62% | +24,96% | +14,37% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 14/02/2025.
- Volatilidade anual
- 0,15%, desde 14/02/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 291,8 mi e saíram R$ 136,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/02/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,01 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 999,3 mi.
R$ 999,3 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 30,2 mil; valores a pagar R$ 6,61 mi; derivativos −R$ 148,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 932,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 18,05% |
| M8 Capital Previdência Fife Firf54.541.970/0001-23 | 9,04% |
| Caixa Economica Federal Cef00.360.305/0001-04 | 8,87% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 8,05% |
| Bco Brasil SA00.000.000/0001-91 | 6,74% |
| Bco BTG Pactual SA30.306.294/0001-45 | 3,26% |
| Banco Bradesco S.A60.746.948/0001-12 | 3,10% |
| DebBRELETDBS073 | 2,94% |
| Bco Santander (brasil) SA90.400.888/0001-42 | 2,87% |
| Multiplica Fidc23.216.398/0001-01 | 2,86% |
As 10 maiores somam 65,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/03/2024Novo gestor: XP Vida e Previdência S.A.
- 26/03/2024Novo gestor: Persevera Gestão de Recursos Ltda.
- 08/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 06/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.856.982/0001-84
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Persevera Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/02/2024 e 08/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal