Orypaba Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,07%
CDI no período
+14,47%
De 02/10/2025 a 02/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo gestor em 29/07/2026.
Variação da cota
3 anos, de 02/10/2023 a 02/10/2026
A cota variou
+29,61%
CDI no período
+44,12%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 02/10/2026: +29,61%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,07% | +14,47% | ||
| 3 anos | +29,61% | +9,03% | +44,12% | +12,95% |
| 5 anos | +33,15% | +5,89% | +81,35% | +12,64% |
| Desde o início14/07/2017 | +74,15% | +6,20% | +123,40% | +9,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,56%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 02/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,82%, desde 02/10/2023; 750 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,3 mi.
R$ 12,3 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,0 mil; valores a pagar R$ 232,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 27,24% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 16,02% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 12,92% |
| Atmr III em Ações45.124.029/0001-13 | 7,06% |
| Legend SPX Syn Multimercado43.164.568/0001-50 | 6,67% |
| Angá Crédito Estruturado Multi CP23.034.819/0001-75 | 4,78% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2027BRSTNCLTN871 | 4,63% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 4,39% |
| Vinci Capital Partners II de Fip em Liquidação12.758.872/0001-00 | 2,62% |
| Ceter Fidc de Responsabilidade Ilimitada39.806.561/0001-18 | 2,08% |
As 10 maiores somam 88,40% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 30/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 30/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/07/2026Novo gestor: Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda.
- 17/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/01/2022Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,52% ao ano.
- 25/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,01% para 0,10% ao ano.
- 19/08/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 19/08/2021Novo gestor: Legend WM Gestão de Recursos Ltda.
- 19/08/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 21/05/2020Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 21/05/2020Novo gestor: GGP Gestão de Patrimônio Ltda.
- 21/05/2020Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 21/05/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/05/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ORYPABA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.324.205/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/05/2017 e 17/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal