Okean Antarctic Sub Exclusive em Cotas de Multimercado Cred. Priv.
Fundo. Aberto.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,05
No CDI
R$ 114,38
+16,05% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 8,64 mi a mais do que saíram, 561% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 19/08/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 118,11
+18,11% no período
No CDI
R$ 116,86
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 118,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,05% | +14,38% | ||
| Desde o início19/08/2025 | +18,11% | +15,57% | +16,86% | +14,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −8,84%, de 30/01/2026 a 02/03/2026, desde 19/08/2025
- Volatilidade anual
- 12,47%, desde 19/08/2025; 287 de 289 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 19,3 mi e saíram R$ 10,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/08/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 11,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,0 mil; valores a pagar R$ 6,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Okean Atlantic Corporate em Direitos Credit51.980.833/0001-05 | 86,85% |
| Nexum Fidc36.517.586/0001-03 | 9,53% |
| Pedra Azul Fidc53.205.572/0001-73 | 2,46% |
| Malcom NP Fidc59.715.778/0001-20 | 0,73% |
| FVT Cash II Referenciado DI em Renda Fixa64.302.418/0001-36 | 0,23% |
| FVT Cash Referenciado DI de Firf63.301.172/0001-15 | 0,20% |
| Corrente Finvest20.451.953/0001-83 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/08/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- OKEAN ANTARCTIC SUB EXCLUSIVE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED. PRIV. - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.120.281/0001-82
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Banux Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2023 e 18/08/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal