Nexum FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.

Dados de setembro de 2026CNPJ 36.517.586/0001-03

O patrimônio caiu de R$ 9,88 mi para R$ 4,80 mi em 12 meses. Subordinação de 27,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 4,80 mi, provisão R$ 1,38 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 27,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 3,46 mi72,2%27,8% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 1,33 mi27,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
  3. 3pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
  4. 4pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino I
  5. 5pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino II
  6. 6aquisição de Direitos Creditórios

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva monetária destinada ao pagamento de resgate de Cotas Seniores e Subordinadas, com saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate até 5 dias úteis antes da data de pagamento e 100% até 1 dia útil antes, além de reserva de remuneração, resgate e caixa para adequada liquidez

Garantias

coobrigação de Cedentes e/ou Endossantes quando prevista nos instrumentos de formalização, direitos, garantias e prerrogativas principais e acessórias decorrentes da titularidade dos Direitos Creditórios

Do regulamento de 26/03/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio27,8%+17,8 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio92,2%Carteira líquida de R$ 4,42 mi para um patrimônio de R$ 4,80 mi+42,2 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 10% por período superior a 90 diasAbaixo de 10% em 3 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão23,75%22,86%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes25,62%20,50%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 5,80 mi
Provisão−R$ 1,38 mi
Carteira líquidaR$ 4,42 mi
Títulos e caixaR$ 452,1 mil
PatrimônioR$ 4,80 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 333,4 mil
31 a 60R$ 23,2 mil
91 a 120R$ 53,9 mil
121 a 150R$ 53,9 mil
151 a 180R$ 53,9 mil
181 a 360R$ 213,8 mil
361 a 720R$ 33,5 mil
mais de 1.080R$ 721,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Fercom Industria e Comercio LTDACNPJ 46.906.624/0001-73. SP43%bloco sem risco
Atr Transportes LTDACNPJ 23.248.386/0001-50. PR19%bloco sem risco
Euro Transportes de Cargas LTDA.CNPJ 12.946.229/0001-00. PR18%bloco sem risco
AB Comercio de Insumos LTDACNPJ 81.175.416/0001-42. PR12%bloco sem risco
Uthouse Importadora e Distribuidora de Utilidades do Lar LTDACNPJ 12.565.813/0001-08. RJ11%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 75,8%B 0,9%C 3,4%D 0,4%F 0,9%G 0,9%H 17,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 735,9 mil em 4 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: industrial (40,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 200,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 5,49 mi
jan/2026R$ 1,91 miR$ 0R$ 109,6 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 995
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 1,23 mi
set/2025R$ 7,19 miR$ 0R$ 10,6 mi
ago/2025R$ 559,0 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 56,4 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 4,50 miR$ 0R$ 4,91 mi
mai/2025R$ 472,8 milR$ 0R$ 956,1 mil
abr/2025R$ 850,0 milR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 5,65 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 2; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
  2. nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. ago/2026DadosPatrimônio cai 47% no mês, para R$ 4,97 mi.
  2. 29/06/2026Dados8 informes reapresentados (set de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  3. 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 29/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 29/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. ago/2025DadosPatrimônio sobe 83,7% no mês, para R$ 13,2 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos12 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento05/05/2026
5 documentos, 5 com textoAGE05/05/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Nexum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
36.517.586/0001-03
Situação
Em Funcionamento Normal desde 09/02/2022
Registro
13/03/2020
Crédito
performados e a performar
Distribuição
a qualquer momento, observados os procedimentos do Regulamento
Gestão
0,75% a.a.
Administrador
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
C20 Quadrante Investimentos LTDA.
Custodiante
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal