Oderzo FCM em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 30/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,22
No CDI
R$ 106,14
+14,22% de 30/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/04/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 114,22
+14,22% no período
No CDI
R$ 106,14
No Ibovespa
R$ 110,45
Em 13/10/2026: R$ 114,22
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde 30/04/2026 | +14,22% | +6,14% | +10,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,81%, de 06/05/2026 a 23/07/2026, desde 30/04/2026
- Volatilidade anual
- 28,62%, desde 30/04/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 13/05/2021 a 29/04/2026: −80,54%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 420,0 mil e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,66 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,0 mi.
R$ 20,0 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 87,2 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 788,3 mil; valores a pagar R$ 13,3 mi; derivativos R$ 1,14 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 31,26% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 22,16% |
| Dna VC Opportunity II Multiestratégia Fip54.345.575/0001-75 | 14,21% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 5,38% |
| Multiestratégia Signal Vizelle Fip44.173.123/0001-08 | 4,17% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 3,51% |
| Aquamarine Multiestratégia Fip46.783.772/0001-48 | 3,47% |
| BTG Pactual Access Infraco em Participações Multiestratégia41.184.717/0001-18 | 3,04% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 2,68% |
| PCS II Ppe Feeder Brasil60.715.887/0001-26 | 2,66% |
As 10 maiores somam 92,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 24/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 24/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 24/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 28/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ODERZO FCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.673.064/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/04/2021 e 24/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal