NXC Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 125,86
No CDI
R$ 114,38
+25,86% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 165,11
+65,11% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 165,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,86% | +14,38% | ||
| 3 anos | +65,11% | +18,19% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,74% | +11,16% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 02/08/2018 | +85,30% | +7,81% | +108,27% | +9,36% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,56%, de 14/04/2025 a 22/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,54%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 18/06/2015 a 01/08/2018: +44,55%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 213,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 8,28 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,95 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,6 mil; valores a pagar R$ 12,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 31,13% |
| JWM Inflação Multimercado29.733.757/0001-76 | 23,05% |
| Augme Pro III Multimercado55.140.702/0001-62 | 12,22% |
| Root Capital High Yield Multimercado CP34.431.415/0001-31 | 9,19% |
| Vinland Crédito da Multimercado CP47.684.408/0001-93 | 9,14% |
| JWM Ações29.733.802/0001-92 | 8,84% |
| Erga Omnes Não-padronizado Fidc49.839.322/0001-18 | 3,28% |
| Seed 3 Capital Semente Fip53.095.875/0001-80 | 1,62% |
| Spectra Nimbus Multiestratégia Fip45.702.901/0001-63 | 1,53% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 19/07/2016. A classe adotou novo regulamento em 26/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/07/2016, antes do novo regulamento de 26/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 08/04/2022Novo gestor: Jera Capital Gestao de Recursos Ltda.
- 19/07/2016Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,50% ao ano.
- 18/07/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 18/07/2016Novo gestor: Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio Ltda.
- 26/02/2016Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 29/05/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NXC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.940.723/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Jera Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/05/2015 e 26/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal