Erga Omnes Não-Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.839.322/0001-18
O patrimônio caiu de R$ 26,3 mi para R$ 12,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 572,1 mil | 4,8% | 95,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 11,5 mi | 95,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 31/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 11,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,36 mi |
| Patrimônio | R$ 12,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Terravista Capital LTDACNPJ 39.363.997/0001-80. SP | 1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,53 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,69 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 6,46 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 622,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 3,71 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,98 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 4,82 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 985,1 mil | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 3,29 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,00 mi |
| mar/2025 | R$ 908,9 mil | R$ 10,3 mi | R$ 908,9 mil |
| fev/2025 | R$ 249,5 mil | R$ 0 | R$ 227,5 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
PF: 9; Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2555 diasEntregue em 24/02/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/26184 diasEntregue em 31/08/2026
- mar/26153 diasEntregue em 31/08/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1.
- fev/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- 08/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 04/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/10/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- abr/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 09/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 15/04/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 15/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- CNPJ
- 49.839.322/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2023
- Registro
- 07/03/2023
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Administrador
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Gestor
- Ativa Asset LTDA
- Custodiante
- Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal